某公司计划年度只生产一种产品【某公司某产品生产基地建设计划】

某公司某产品生产基地建设计划 科技公司关于智能交通安全产品生产基地建设情况汇报一、项目简介 大学科技公司属大学高科技开发型企业，独立法人，是专门从事汽车智能化安 全装备的研制、开发和经营的经济实体。本公司依托大学，具有学科齐备、实验设备先 进、人才知识密集、信息灵通等综合优势。本公司经过多年的研发，现高速公路汽车防撞预 警装置、汽车防盗预警器、光电探测器件、前放组件、光接收机，均达到了商品化的阶段， 急需批量上市，提高市场占有率，形成规模，创造良好的经济效益。修补道路路面快速修复 机，多功能家 用防盗预警系统等高新技术产品正在开发中试阶段，预计明年及可达到商品化 阶段。

经过公司反复在市对各区县投资环境反复考察，综合各方面因素，选定万盛市级工业园 区为建设智能交通安全产品生产基地的最佳位置。决定分二期工程，准备在该地建设智能交 通安全产品生产基地。

二、建设规模及内容 第一期工程（ 2007 年 2008 年） 1、建成 4920 只 /年产光电探测器件、前放组件、光接收机生产线。（根据定单还可扩产。） 2、建成 10000 台 /年高速公路汽车防撞报警装置生产线。

第二期工程（ 2009 年 2010 年 ） 1、扩建成 30000 台 /年高速公路汽车防撞报警装置生产线。

2、建成 1000 台 /年修补道路路面快速修复机生产线。

3、建成 30000/年多功能汽车和家用防盗预警系统。

第三期工程（ 2011 年 2013 年） 1、扩建 500000 台 /年高速公路汽车防撞报警装置生产线。

三、投资估算 第一期工程项目总投资为 6811 万元，其中固定资产投资 6628 万元，其中土建工程 4241 万元；
设备购置 1341 万元；
安装工程 166 万元；
其它费用 319 万元；
基本预备费 485 万元， 建设期贷款利息 76 万元；
铺底流动 资金 183 万元。其中自筹资金 4317 万元 含已投入部分 ， 商请银行贷款 2494 万元。

第二期工程项目总投资为 7957 万元，其中固定资产投资 7393 万元，其中土建工程 5564 万元；
设备购置 808 万元；
安装工程 88 万元；
其它费用 319 万元；
基本预备费 542 万元，建 设期贷款利息 73 万元；
铺底流动资金 564 万元。其中自筹资金 5564 万元，商请银行贷款 2374 万元。

第三期工程项目总投资为 10277 万元，其中固定资产投资 3229 万元，其中土建工程 1382 万元；
设备购置 1250 万元；
安装工程 150 万元；
其它 费用 93 万元；
基本预备费 230 万元， 建设期贷款利息 123 万元；
铺底流动资金 7048 万元。其中自筹资金 6382 万元，商请银行贷 款 3895 万元。

四、目前项目进展情况 1、光电探测器件、前放组件、光接收机产品已按订单批量生产，现有生产能力无法满足定单 需求，急需扩大规模。

2、高速公路汽车防撞报警装置和多功能汽车防盗预警器已完成商品化研制，现正在公安部质 量检验中心办理 3c 认证。估计年底完成。

3、修补道路路面快速修复机已完成工业样机，正在进行商品化机中试阶段。

4、工程第一期所需建设资金自筹部分已落实 4000 万元。后续资金正在筹集之中。

四、项目经济效益初步分析 据项目分析，第一期工程 计算期 10 年 正常生产年份项目销售收入为 7242 万元，增值税 632 万元，利润总额 1920 万元。正常经营情况下，正常生产年份财务内部收益率 22（税后），大 于行业基准内部收益率 14。财务净现值 5908 万元（税后）（ ic14）。年投资利润率 27。投资 回收期 5.56 年（税后）（含建设期 1 年）贷款偿还期 2.97 年。盈亏平衡点 20.98。财务计算 表明，本项目具有较好的盈利能力，具有显著的经济和社会效益。

第二期工程 计算期 10 年 正常生产年份项目销售收入为 23842 万元，增值税 2135 万元，利 润总额 7984 万元。正常经营情况下，正常生产年份财务内部收益率 64（税后），大于行业基 准内部收益率 14。财务净现值 35022 万元（税后）（ ic14）。年投资利润率 95。投资回收期 2.77 年（税后）（含建设期 1 年）贷款偿还期 1.59 年。盈亏平衡点 8.56。财务计算表明，本 项目具有较好的盈利能力，具有显著的经济和社会效益。